為切實(shí)做好錦州市審計(jì)局對市屬國有企業(yè)應(yīng)收賬款及境外資產(chǎn)管理情況<錦審企調(diào)報(bào)[2021]304號>審計(jì)報(bào)告提出問題整改工作，華信集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室人員針對存在的問題進(jìn)行整改。

1、審計(jì)報(bào)告反映：2019年，華信集團(tuán)與錦州陽光能源股份有限公司組建錦州潤陽能源商貿(mào)有限公司，華信集團(tuán)控股51%，當(dāng)年華信集團(tuán)借潤陽公司1億元至今，借款利息5.3%，截止2020年末潤陽公司拖欠借款利息470.18萬元，華信集團(tuán)未及時(shí)收取。

整改情況：已整改，于2021年末已收到利息529.12萬元。

2、審計(jì)報(bào)告反映：截止2018年12月，華信集團(tuán)與中誠信證券評估有限公司簽訂債權(quán)信用評級協(xié)議，并支付評級費(fèi)用25萬元，由于債券發(fā)行項(xiàng)目未實(shí)施故債券信用評級工作未開展，截止審計(jì)之日華信集團(tuán)未按合同約定收回上述評級費(fèi)用。

整改情況：已整改，2021年末已抵華信2021-2022年度跟蹤評級費(fèi)用及2021年主體評級費(fèi)用。

3、審計(jì)報(bào)告反映：截止2020年末，華信集團(tuán)下屬錦州北發(fā)投資有限責(zé)任公司未建立應(yīng)收賬款管理制度。

整改情況：已整改，錦州市北發(fā)投資有限責(zé)任公司已建立應(yīng)收賬款管理制度。

4.審計(jì)報(bào)告反映：截止2020年末華信集團(tuán)下屬錦州北發(fā)投資有限責(zé)任公司等18戶企業(yè)，應(yīng)收款項(xiàng)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

整改情況：已整改，華信集團(tuán)直屬子公司共5戶，各企業(yè)整改情況如下：北發(fā)公司、華信小額貸公司、華信基礎(chǔ)設(shè)施公司三戶企業(yè)已按照要求計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。潤陽商貿(mào)公司未計(jì)提，該公司認(rèn)為應(yīng)收款項(xiàng)全部都能收回，并提供說明。海洋投資公司沒有應(yīng)收款項(xiàng)。